Dunkin ’Brands เป็นการลงทุนที่น่าสนใจหรือไม่?

ภาพยนตร์เรื่องไหนที่จะดู?

วันของสัปดาห์: วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

ประเภท:  มหัศจรรย์ ละคร เรื่องตลก ผู้ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ นักสืบ

พิมพ์:  ภาพยนตร์   ชุด

แสดง

ส่งอีเมลถึงฉัน แสดงบนเว็บไซต์

ด้วยหุ้นของ Dunkin ’Brands Group (NASDAQ: DNKN) ซื้อขายที่ประมาณ $ 40.06 DNKN เป็น OUTPERFORM รอและดูหรืออยู่ห่าง ๆ ? มาวิเคราะห์หุ้นด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องของกรอบการลงทุน CHEAT SHEET ของเรา:

C = ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับหุ้น การเคลื่อนไหวของ

Dunkin ’มีจุดสำคัญหลายประการที่ต้องครอบคลุม แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่า Dunkin’ Donuts นำเสนออะไรเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งนี้มีศักยภาพในการตอบสนองวัตถุประสงค์สองประการคือเพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบถึงสิ่งที่พวกเขาอาจจะลงทุนและเพื่อแจ้งให้ผู้อ่านทุกคนทราบว่าพวกเขาอาจจะกินหรือดื่มอะไรในอนาคตอันใกล้นี้

แม้ว่าคุณจะกิน Dunkin ’Donuts บ่อยๆ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าคุณจะรู้จักเมนูทั้งหมด คนส่วนใหญ่ที่เดินเข้าไปใน Dunkin ’Donuts รู้ดีว่าพวกเขาต้องการอะไร สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเสพติดคาเฟอีนเล็กน้อย (ไม่ต้องกังวลนั่นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง) หรือความอยากกินโดนัทหรือไอศกรีม เอาล่ะไปดูกันเลย

ใหม่! ค้นพบแนวคิดหุ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์ในราคาที่น้อยกว่าการซื้อขาย 1 ครั้ง คลิกที่นี่สำหรับเอกสารโกงหุ้นรายสัปดาห์ของคุณตอนนี้!

แซนวิชอาหารเช้า

ไข่เบคอนและชีส

บิ๊กตู่ 'ปิ้ง

ขนมปังไข่ขาว

ไข่และชีส

แซนวิชอาหารเช้าโดนัทเคลือบ

แฮมไข่ & ชีส

ไส้กรอกไข่ & ชีส

แซนวิชอาหารเช้าไส้กรอกไก่งวง

Wake-Up Wrap

แซนวิชเบเกอรี่

แซนวิชสลัดไก่

แซนวิชไก่

แฮมและชีส

เท็กซัสโทสต์ชีสย่าง

สลัดทูน่าและสลัดไก่ห่อ

แซนวิชทูน่าสลัด

ไก่งวงเชดดาร์และเบคอน

เบเกอรี่

เบเกิลและเบเกิลบิด

ชื่อเต็มของ eli manning คืออะไร

คุ้กกี้

Danishes

โดนัท

แฮชบราวน์

มัฟฟิน

Munchkins (ประเมินต่ำมาก)

เครื่องดื่มร้อน

รสชาติเครื่องดื่ม

บ๊อกโอ ’โจ

คาปูชิโน่

ดังกาชิโน

แสดงออก

ช็อคโกแลตร้อน

กาแฟร้อน

ชาร้อน

นม

มิ้นท์ช็อคโกแลตร้อน

วนิลาชัย

เครื่องดื่มเย็น

รสชาติเครื่องดื่ม

กาแฟเย็น

ลาเต้เย็น

ชาหวานเย็น

ชาเย็น

ลุค คูชลีย์ มีแฟนรึยัง

เครื่องดื่มแช่แข็ง

Berry Blast Coolatta

Blue Raspberry Coolatta

กาแฟคาราเมลแช่แข็ง Coolatta

กาแฟเย็นตาโฟแช่แข็ง

กาแฟมอคค่าแช่แข็งคูลัตต้า

Hot Chocolate Coolatta

Minute Maid Orange Coolatta

พีท แคร์โรลล์ โค้ชของซีฮอว์กส์อายุเท่าไหร่

Raspberry Lime Coolatta

สตรอเบอรี่คูลต้า

วานิลลาบีนคูลต้า

ที่ Home Brewing

K-Cup แพ็ค

กาแฟบรรจุซอง

ชาบรรจุ

ต้องมีบางอย่างในรายการที่คุณจะสนุก! ในทางกลับกันก็คือประเด็น Dunkin ’เป็นสิ่งที่ดีมากในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ Dunkin ’ยังมองทะลุไปทางตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี หากประสบความสำเร็จอาจนำไปสู่โอกาสในการเติบโตอย่างมาก ฝ่ายบริหารยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มระหว่าง 300 ถึง 600 หน่วยในสหรัฐอเมริกาในปีนี้เพียงอย่างเดียว บริษัท ที่เปิดร้านค้า / ร้านอาหารมักมีความมั่นใจอย่างมากในอนาคตของตน นอกจากนี้ควรสังเกตด้วยว่านี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ บริษัท ส่วนใหญ่กำลังปิดร้านค้า / ร้านอาหารหรืออย่างน้อยก็ลดต้นทุนลงอย่างมหาศาล ทั้งหมดที่กล่าวมาการเติบโตนี้มาพร้อมกับต้นทุน Dunkin มีความกังวลเรื่องหนี้สินจำนวนมาก ในทางกลับกันฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการหนี้ให้ดีขึ้น

ความกังวลสูงสุดในที่นี้คือจู่ๆ Dunkin ก็พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงซึ่งตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากการปรับฐานอย่างสูงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นข้อกังวลมานานแล้วและในขณะที่ความกังวลนั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่เคยกลายเป็นความจริง เป็นไปได้ว่านักลงทุนที่มีความเข้าใจจะเข้าใจตลาดผิดพลาดและประเมินพลังของโมเมนตัมขาขึ้นในตลาดต่ำเกินไป

แผนภูมิด้านล่างแสดงปัจจัยพื้นฐานบางประการสำหรับแบรนด์ดังกิ้น Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) และ McDonald’s Corp. (NYSE: MCD) ผู้อ่านบางคนอาจสงสัยว่าทำไม โดนัท Krispy Kreme (NYSE: KKD) ไม่อยู่ในรายชื่อ แต่ James Morgan ซีอีโอของ Krispy Kreme ยอมรับว่า Dunkin ’Brands และ Starbucks ส่วนใหญ่เป็น บริษัท เครื่องดื่มในขณะที่ Krispy Kreme ให้ความสำคัญกับโดนัทมากกว่า

	DNKN	SBUX	MCD
P / E ต่อท้าย	42.75	32.25	18.17
ส่งต่อ P / E	22.13	24.13	15.70
อัตรากำไร	15.90%	10.80%	19.79%
ROE	19.24%	28.97%	36.59%
กระแสเงินสดจากการดำเนินการ	139.86 ล้าน	2.55 บ	7.02 บ
เงินปันผลตอบแทน	1.90%	1.30%	3.20%
ตำแหน่งสั้น	7.80%	1.30%	1.00%

มาดูตัวเลขที่สำคัญกว่านี้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้
T = เทคนิคผสม

Dunkin ’ทำงานได้ดีในช่วงปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับปีต่อปี แต่โมเมนตัมชะลอตัวลง นี่เป็นโอกาสในการซื้อหรือควรทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือน?

	1 เดือน	ปีถึงวัน	1 ปี	3 ปี
DNKN	-0.11%	21.87%	30.56%	1.11%
SBUX	5.42%	19.14%	23.51%	150.0%
MCD	-3.28%	12.81%	16.71%	58.54%

ที่ $ 40.06 Dunkin 'ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย

โรงเรียนมัธยม 50 วัน	39.85
โรงเรียนมัธยม 200 วัน	36.24

ใหม่! ค้นพบแนวคิดหุ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์ในราคาที่น้อยกว่าการซื้อขาย 1 ครั้ง คลิกที่นี่สำหรับเอกสารโกงหุ้นรายสัปดาห์ของคุณตอนนี้!

E = อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้อ่อนแอ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ Dunkin ’นั้นอ่อนแอกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 0.90 มาก ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นไปได้ที่จะหลีกหนีจากการใช้ประโยชน์มากมายเพื่อกระตุ้นการเติบโต อย่างไรก็ตามในที่สุดก็จะมีราคาที่ต้องจ่าย

	หนี้ต่อทุน	เงินสด	หนี้สินระยะยาว
DNKN	5.32	179.19 ม	1.84 บ
SBUX	0.10	1.70 บ	549.60 ม
MCD	0.84	1.87 บ	12.80 บ

E = รายได้คงที่

รายได้และรายได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ปีงบประมาณ	2552	พ.ศ. 2553	2554	2555
รายได้ ($) เป็นล้าน	538	577	628	658
EPS ปรับลด ($)	NA	0.28	0.32	0.93

เมื่อมองไปที่ไตรมาสสุดท้ายแบบปีต่อปีรายได้และผลประกอบการดีขึ้น ทั้งรายได้และรายได้มีความสม่ำเสมอโดยไม่น่าประทับใจมากเกินไปตามลำดับ

ไตรมาส	31 มี.ค. 2555	30 มิ.ย. 2555	30 ก.ย. 2555	31 ธันวาคม 2555	31 มี.ค. 2556
รายได้ ($) เป็นล้าน	152.37	172.39	171.72	161.70	161.86
EPS ปรับลด ($)	0.21	0.15	0.26	0.32	0.22

ตอนนี้เรามาดูหน้าถัดไปสำหรับเทรนด์และบทสรุป หุ้นนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจรอและดูหรืออยู่ให้ห่าง ๆ ?

T = Trends สนับสนุนอุตสาหกรรม

ต้นทุนของกาแฟลดลง 24 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยอุตสาหกรรมได้มาก ราคากาแฟอยู่ในระดับต่ำ แต่คาดว่าจะไม่สูงขึ้นจนกว่าจะมีเหตุการณ์สภาพอากาศที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ใหม่! ค้นพบแนวคิดหุ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์ในราคาที่น้อยกว่าการซื้อขาย 1 ครั้ง คลิกที่นี่สำหรับเอกสารโกงหุ้นรายสัปดาห์ของคุณตอนนี้!

สรุป

Dunkin ’มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รายได้ต่อปีและการเติบโตของ EPS คงที่และอัตรากำไรก็น่าประทับใจ ในทางกลับกัน Dunkin ’กำลังซื้อขายที่ 43 เท่าของรายได้ ดังนั้นจึงมีข้อผิดพลาดไม่มาก นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของสต็อกยังอยู่ในระดับต่ำในช่วงเดือนที่ผ่านมาและการจัดการหนี้ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล

Dunkin ’ค่อนข้างง่ายที่จะคิดออกเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของสต็อก ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะมานานแล้ว แต่นับตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้น IPO ก็มีการซื้อขายกับตลาดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากคุณเชื่อว่าตลาดที่กว้างขึ้นยังคงมีขาอยู่ดังกิ้นก็คือผู้ที่มีประสบการณ์ หากคุณไม่เชื่อว่าตลาดมีขาหรือความผิดพลาดอย่างกะทันหันอาจทำให้กำไรหายไปหลายปี Dunkin ’ก็รอและรอดู นักลงทุนหลายคนยอมรับว่าตลาดยังมีขา แต่มันจะไม่จบลงด้วยดี ไม่มีใครรู้แน่นอน เวลาจะบอกเอง.

การใช้กรอบการลงทุนที่มั่นคงเช่นนี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเลือกหุ้นของคุณได้ อย่าเสียเวลาอีกต่อไปคลิกที่นี่และรับหุ้น CHEAT SHEET ของเราตอนนี้

เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำอย่างมืออาชีพ โปรดค้นคว้าข้อมูลของคุณเองและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ ฉันไม่มีตำแหน่งงานในหุ้นนี้