อาชีพหาเงิน

McDonald’s Stock ซื้อเลยหรือไม่?

ภาพยนตร์เรื่องไหนที่จะดู?

วันของสัปดาห์:

ประเภท:

พิมพ์: ภาพยนตร์ ชุด

McDonald’s (NYSE: MCD) การเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดล้มเหลวในการสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนด้วยราคาหุ้นที่ลดลงประมาณ 3% สู่ระดับ 88 ดอลลาร์และมีการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนอง แม้ว่ารายรับรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกปีจาก 6.91 พันล้านดอลลาร์เป็น 6.92 พันล้านดอลลาร์ แต่ผลประกอบการก็ผิดหวัง สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2555 รายได้สุทธิลดลง 4.5% t เป็น 1.35 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตัวเลขของปีที่แล้วอยู่ที่ 1.42 พันล้านดอลลาร์ในรายได้สุทธิหรือ 1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การใช้กรอบการลงทุนที่มั่นคงเช่นนี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเลือกหุ้นของคุณได้ อย่าเสียเวลาอีกต่อไปคลิกที่นี่และรับหุ้น CHEAT SHEET ของเราตอนนี้

ราคาหุ้นได้ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วโดยปิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่ 93.71 ดอลลาร์โดยล่าสุดมีการประกาศเงินปันผลเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่ เมื่อพิจารณาถึงการเข้าถึงทั่วโลกของ บริษัท และประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงถึงเวลาแล้วที่จะซื้อ MCD หรือนักลงทุนควรอยู่ห่าง ๆ หรือยอมรับจุดยืนรอและดู?

มาวิเคราะห์ KFT ที่มีอยู่ด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องของกรอบการลงทุน CHEAT SHEET ของเรา:

อีลี แมนนิ่งเล่นให้วิทยาลัยอะไร

C = ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้น

การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวเร่งสำหรับราคาหุ้นของ MCD หากคำเตือนล่าสุดจาก Dow Jones Transportation จาก Federal Express (NYSE: FDX) และ Dow Jones Industrial เป็น Caterpillar (NYSE: CAT) เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงผลักดันให้นักลงทุนแสวงหา ที่หลบภัยกับผู้จ่ายเงินปันผลที่พิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า แมคโดนัลด์มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีตลอด 36 ปีที่ผ่านมา

แมคโดนัลด์มีรายได้ 40% จากการดำเนินงานในยุโรปในปี 2554 และภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอาจเป็นตัวเร่งเพิ่มเติมสำหรับราคาหุ้น

H = ท่อส่งคุณภาพสูง

นักลงทุนอายุน้อยอาจไม่ทราบว่าเป็นแมคโดนัลด์ที่นำกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมของอาหารจานด่วนสำหรับมื้อเช้าด้วยการเปิดตัว Egg McMuffin ที่เปลี่ยนเกมย้อนกลับไปในปี 1970 บริษัท มีผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจากการนำเสนอข้อเสนอที่ดีต่อสุขภาพให้กับเครื่องดื่มประเภท McCafe ในส่วนหน้าของนานาชาติ MCD ปรับแต่งการนำเสนอเมนูตามรสนิยมท้องถิ่นด้วยผลิตภัณฑ์เช่น McBaguettes ในฝรั่งเศสและแซนวิชสไตล์ McArabia pita ทั่วตะวันออกกลาง เมื่อเร็ว ๆ นี้ MCD ประกาศเปิดร้านมังสวิรัติเฉพาะในอินเดีย

E = อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้อยู่ใกล้ศูนย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ McDonald ที่. 97 โดยมีหนี้ทั้งหมด 13.6 พันล้านดอลลาร์และเงินสดรวม 2.5 พันล้านดอลลาร์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความกังวลหรือไม่? หนี้บางระดับมีความจำเป็นต่อการเติบโต แต่คำถามคือเท่าไรจึงจะปลอดภัย ในการกำหนดสถานะหนี้ของ McDonald ในมุมมองเรามาดูคู่แข่งระดับโลกของตู้เสื้อผ้าของพวกเขานั่นคือ Yum Brands (NYSE: YUM) แม้ว่า YUM จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังเป็นผู้ประกอบการอาหารจานด่วนที่มีการเปิดรับทั่วโลก หนี้สินต่อทุนของ YUM เท่ากับ 1.55 โดยมีหนี้ 3.3 พันล้านดอลลาร์และเงินสดรวม 989 ล้านดอลลาร์

A = ผู้บริหารระดับบริหาร บริษัท

ในช่วงกลางฤดูร้อนปี 2012 Jim Skinner ซีอีโอของ บริษัท ได้เกษียณอายุราชการหลังจาก 33 ปีกับ บริษัท และ 8 คนในตำแหน่งซีอีโอ ในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นเมฆที่เป็นไปได้บนขอบฟ้า แต่คนอื่น ๆ ก็มองว่า Don Johnson มาแทนที่เขาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการโดยรวมของ บริษัท เนื่องจาก Johnson เติบโตขึ้นในตำแหน่งของ บริษัท ด้วย 22 ปีกับ บริษัท บริษัท ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกเพื่อเป็นผู้นำคนใหม่เนื่องจากการพัฒนาคนเก่งเป็นหลักการดำเนินงานหลักของ บริษัท

T = เทคนิคในแผนภูมิหุ้นมีความแข็งแกร่ง

ณ วันที่ 24 กันยายน^ธ2555 ราคาหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันถึง 3.32% 4.83% เหนือ SMA 50 วัน; และ 0.79% เหนือ 200 วัน SMA หากคุณเชื่อใน RSI (Relative Strength Index) เป็นตัวบ่งชี้ที่ดี MCD จะสูงกว่า 90 ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่หุ้นจะถูกซื้อมากเกินไปในขณะนี้และมีกำหนดร่วงลง ปีต่อปีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 34.62% และทุกปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น 17.21%

S = การสนับสนุนจัดทำโดยนักลงทุนสถาบันและบุคคลภายใน บริษัท

MCD เป็นเจ้าของสถาบัน 66.32% ผู้ถือห้าอันดับแรก ได้แก่ Fidelity Investments, Vanguard Group, BlackRock Institutional Trust, Northern Trust และ Bank of America ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาคนวงในขายได้ 675,000 หุ้น

E = รายได้เพิ่มขึ้นทุกไตรมาสต่อไตรมาส

กำไรต่อหุ้นไตรมาสต่อไตรมาสลดลง 2.26% ในแต่ละปี EPS เพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมาโดยมีการเติบโตรวมในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 18.33%

E = ประสิทธิภาพเทียบเคียงกับเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยม

MCD กำลังต่อสู้กับ YUM คู่แข่งเพื่อการครอบงำระหว่างประเทศและจนถึงตอนนี้ก็แพ้การรบในจีน ณ เดือนมิถุนายน 2555 Yum มีร้านฟาสต์ฟู้ดกว่า 4,000 แห่งในจีนเทียบกับ 1,400 ร้านสำหรับ McDonalds YUM ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 77.58% เป็นสองเท่าของ MCD ที่ 37.93%

T = แนวโน้ม สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ บริษัท ดำเนินการ

เนื่องจากประเทศในตลาดเกิดใหม่มีจำนวนประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แนวโน้มระยะยาวสำหรับผู้ประกอบการอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีตราสินค้าของตะวันตกจึงดูน่าสนใจ

สรุป

สำหรับนักลงทุนรายได้ที่มีขอบเขตระยะยาวมันยากที่จะมองว่า MCD เป็นอะไรนอกจากซื้อ สำหรับคนอื่น ๆ สภาพแวดล้อมที่ถดถอยทั่วยุโรปและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกชี้ให้เห็นถึงทัศนคติที่รอและดูเพื่อจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้น ความนุ่มนวลในการเติบโตจากน้ำหนักที่มากในอุตสาหกรรมเช่น McDonalds, Yum Brands และ Chipolte ชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นกำลังจะมาถึง