ถึงเวลาละทิ้งลวดเย็บกระดาษแล้วหรือยัง?
ด้วยหุ้นของ ลวดเย็บกระดาษ (NASDAQ: SPLS) ซื้อขายที่ประมาณ $ 11.53 SPLS เป็น OUTPERFORM รอและดูหรืออยู่ห่าง ๆ ? มาวิเคราะห์หุ้นด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องของกรอบการลงทุน CHEAT SHEET ของเรา:
C = ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้น
วันแห่งการเติบโตที่ยอดเยี่ยมสิ้นสุดลงอย่างชัดเจน ในปัจจุบันสเตเปิลส์กำลังมองหาวิธีการเอาตัวรอด บริษัท นี้ยังคงเป็น บริษัท ที่ทำกำไรได้ แต่มีการคาดการณ์ EPS ที่ 1.38 สำหรับปี 2013 ซึ่งไม่ได้เป็นสาเหตุของการเฉลิมฉลอง หากคุณดูไตรมาสที่แล้วแบบ YoY คุณจะเห็นรายได้และรายได้ที่ลดลงด้วย นอกจากนั้นการแข่งขันยังดุเดือดและไมเคิลเอไมลส์จูเนียร์ซีโอโอลาออกเมื่อวันจันทร์ หากยังไม่เพียงพอ Staples กำลังจะปิดร้านค้าหลายแห่งและมีแผนที่จะลดขนาดตารางฟุตลง 15 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามปีข้างหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ดีที่จะช่วยให้ผลกำไรในระยะสั้น แต่การลดขนาดไม่ค่อยเป็นสัญญาณเชิงบวกเมื่อพูดถึงศักยภาพในอนาคตในระยะยาว
ตัวเร่งปฏิกิริยามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้นพบหุ้นที่ชนะ ตรวจสอบการเลือกหุ้น CHEAT SHEET ใหม่ล่าสุดของเราตอนนี้ .
ในด้านที่สว่างกว่า Staples มีเป้าหมายในการขยายผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดการเข้าชมเพิ่มขึ้นการเปิดรับและการเติบโตทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นและการโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จำนวนมาก สเตเปิลมีเงินที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้หากกลยุทธ์ของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างรอบคอบและจริงจัง ลวดเย็บกระดาษยังเป็นหนึ่งในผู้ส่งสินค้าออนไลน์ที่เร็วที่สุด เมื่อมีคนตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นก็อาจนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย
ตอนนี้เรามาดูตัวเลขที่สำคัญกัน
E = อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้มีความแข็งแกร่ง
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสำหรับ Staples นั้นยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังแข็งแกร่งกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสำหรับอีกด้วย ออฟฟิศดีโป (NYSE: ODP) และ OfficeMax International (NYSE: OMX) งบดุลอาจไม่เป็นบวกในขณะนี้ แต่อยู่ในรูปทรงที่จัดการได้ดี
| หนี้ต่อทุน | เงินสด | หนี้สินระยะยาว | |
| SPLS | .27 | 1.02 พันล้านดอลลาร์ | 1.66 พันล้านดอลลาร์ |
| ODP | .99 | 619.53 ล้านเหรียญ | 486.04 ล้านเหรียญ |
| OMX | 1.28 | 506.02 ล้านเหรียญ | 1.34 พันล้านดอลลาร์ |
T = เทคนิคในแผนภูมิหุ้นอ่อนแอ
เร็กกี้บุชมีลูกกี่คน
Staples, Office Depot และ OfficeMax International ทั้งหมดทำงานได้ไม่ดีในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่ Staples เป็นเพียงเครื่องเดียวที่ไม่มีการตีกลับภายในปีที่ผ่านมา นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดี แสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารจัดการไม่ดี
| 1 เดือน | ปีถึงวัน | 1 ปี | 3 ปี | |
| SPLS | .12% | -9.84% | -8.58% ซึ่งเป็นเบ็คกี้แฮมมอนแต่งงานกับ | -46.69% |
| ODP | 18.67% | 65.58% | 71.98% | -45.90% |
| OMX | 5.64% | 119.90% | 134.90% | -23.20% |
ที่ $ 12.11 ปัจจุบัน Staples ซื้อขายสูงกว่า SMA 50 วันและ 100 วัน แต่ต่ำกว่า SMA 200 วัน
| โรงเรียนมัธยม 50 วัน | 11.56 |
| โรงเรียนมัธยม 100 วัน | 11.72 |
| โรงเรียนมัธยม 200 วัน | 13.03 น |
E = รายได้และรายได้ไม่สอดคล้องกัน
รายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2552 แต่เป็นไปอย่างช้าๆ สิ่งที่น่าสนใจคือจากสาม บริษัท ดังกล่าวข้างต้น Staples เป็น บริษัท เดียวที่แสดงผลกำไรทุกปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็น บริษัท เดียวที่มีรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2552
| พ.ศ. 2551 | 2552 | พ.ศ. 2553 | 2554 | 2555 | |
| รายได้ ($) เป็นพันล้าน | 19.37 น | 23.08.20 น | 24.28 | 24.55 | 25.02.2020 |
| EPS ปรับลด ($) | 1.38 | 1.13 | 1.02 | 1.21 | 1.40 |
เมื่อมองไปที่ไตรมาสที่แล้วเราพบว่ารายได้และกำไรลดลง สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนกลัว
ดรูว์ บรีส์ ภรรยาอายุเท่าไหร่
| 10/2011 | 1/2555 | 4/2555 | 9/2555 | 10/2012 | |
| รายได้ ($) เป็นพันล้าน | 6.48 | 6.55 | 6.12 | 5.50 | 6.35 |
| EPS ปรับลด ($) | .47 | .40 | .27 | .18 | -.89 |
T = แนวโน้มไม่สนับสนุนอุตสาหกรรม
ระหว่าง อเมซอน (แนสแด็ก: AMZN), เป้าหมาย (NYSE: TGT), วอลมาร์ท (NYSE: WMT) และร้านค้าปลีกอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ ทำให้ในธุรกิจนี้กลายเป็นความท้าทายที่เหลือเชื่อ กุญแจสำคัญคือการหาช่องที่ไม่เหมือนใคร
สรุป
Staples กำลังเผชิญกับอัตรากำไรที่หดตัวและรายได้และรายได้ที่ชะลอตัวลง ในทางกลับกันนี่คือ บริษัท ที่มีเงินสดเพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหว ในขณะที่รอให้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นบรรลุผลมีผลตอบแทน 3.70 มากมายให้คุณได้เพลิดเพลิน
มันจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากสำหรับ Staples การตอบสนองเป็นไปได้ แต่จะเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยง ลวดเย็บกระดาษรอและดู
การใช้กรอบการลงทุนที่มั่นคงเช่นนี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเลือกหุ้นของคุณได้ อย่าเสียเวลาอีกต่อไปคลิกที่นี่และรับหุ้น CHEAT SHEET ของเราตอนนี้
